미국 장기 국채에 투자하는 대표적인 ETF인 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)와 Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares(TMF) 에 대해 2024, 2025년 1분기 배당 정보를 포함하여 자세히 정리해 본다.
내가 직접 각 운용사 사이트에 들어가서 확인하고 정리한 내용으로 이를 토대로 앞으로도 분기별로 작성할 예정이다.
TLT 정보 출처
https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf?referrer=tickerSearch#/
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT
iSHARES MARKET INSIGHT A case for getting off the sidelines and into bond ETFs Learn about the current yield opportunity in bond markets.
www.ishares.com
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
TLT는 만기 20년 이상의 미국 국채에 투자하여 장기 국채 시장의 성과를 추적하는 ETF다.
- 운용사: iShares (BlackRock)
- 설정일: 2002년 7월 22일
- 운용 보수: 0.15%
- 운용 자산 규모: 약 90억 달러
- 배당 주기: 월별
TLT 2024년 배당금 정보
| 월 | Ex-Date (배당락일) | Record Date (기준일) | Payable Date (지급일) | 배당금(주당) |
| 2월 | 02/01 | 02/02 | 02/07 | $0.310122 |
| 3월 | 03/01 | 03/04 | 03/07 | $0.295234 |
| 4월 | 04/01 | 04/02 | 04/05 | $0.312425 |
| 5월 | 05/01 | 05/02 | 05/07 | $0.307743 |
| 6월 | 06/03 | 06/03 | 06/07 | $0.308295 |
| 7월 | 07/01 | 07/01 | 07/05 | $0.291104 |
| 8월 | 08/01 | 08/01 | 08/06 | $0.314856 |
| 9월 | 09/03 | 09/03 | 09/06 | $0.312782 |
| 10월 | 10/01 | 10/01 | 10/04 | $0.315755 |
| 11월 | 11/01 | 11/01 | 11/06 | $0.310541 |
| 12월 | 12/02 | 12/02 | 12/05 | $0.325021 |
| 12월(2차) | 12/18 | 12/18 | 12/23 | $0.351032 |
- 2024년 총 배당금: $3.754910
- 2024년 12월 31일 기준 배당률: 약 4.29% (주가 변동에 따라 달라질 수 있음)
TLT 2025년 배당금 정보
| 월 | Ex-Date (배당락일 | Record Date (기준일) | Payable Date (지급일) | 배당금(주당) |
| 2월 | 02/03 | 02/03 | 02/06 | $0.312282 |
| 3월 | 03/03 | 03/03 | 03/06 | $0.289817 |
- 2025년 총 배당금: $0.602099
TMF 정보 출처
https://www.direxion.com/product/daily-20-year-treasury-bull-bear-3x-etfs
20+ Year Treasury Bull and Bear 3X ETFs | TMF TMV | Direxion
The ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (IDCOT20) is a market value weighted index that includes publicly issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than 20 years. Eligible securities must be fixed rate, denominated in U.S.
www.direxion.com
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (TMF)
TMF는 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index의 일일 성과를 300%로 추적하는 레버리지 ETF다.
- 운용사: Direxion
- 설정일: 2009년 4월 16일
- 운용 보수: 0.91%
- 운용 자산 규모: 약 10억 달러
- 배당 주기: 분기별
TMF 2024년 배당금 정보
| 분기 | Ex-Date (배당락일) | Record Date (기준일) | 지Payable Date (지급일) | 배당금(주당) |
| 1분기 | 03/19 | 03/20 | 03/26 | $0.31979 |
| 2분기 | 06/25 | 06/25 | 07/02 | $0.43495 |
| 3분기 | 09/24 | 09/24 | 10/01 | $0.43507 |
| 4분기 | 12/23 | 12/23 | 12/31 | $0.52430 |
- 2024년 총 배당금: $1.71411
- 2024년 12월 31일 기준 배당률: 약 4.28%
TMF 2025년 배당금 정보
| 분기 | Ex-Date (배당락일) | Record Date (기준일) | 지Payable Date (지급일) | 배당금(주당) |
| 1분기 | 03/25 | 03/25 | 04/01 | $0.28788 |
- 2025년 총 배당금: $0.28788
TLT vs TMF 비교 요약
| 항목 | TLT | TMF |
| 운용사 | iShares (BlackRock) | Direxion |
| 설정일 | 2002년 7월 22일 | 2009년 4월 16일 |
| 운용 보수 | 0.15% | 0.91% |
| 운용 자산 규모 | 약 90억 달러 | 약 10억 달러 |
| 배당 주기 | 월별 | 분기별 |
| 투자 전략 | 20년 이상 만기 미국 국채 추적 | 20년 이상 만기 미국 국채 일일 성과의 300% 추적 |
| 2024년 총 배당금 | $3.75 | $1.71411 |
| 2024년 12월 31일 기준 배당률 | 약 4.29% | 약 4.28% |
투자 시 고려해야 할 점
TLT
금리가 하락하면 채권 가격이 상승하여 수익을 볼 가능성이 높음
비교적 안정적인 배당 수익을 제공하며, 포트폴리오 다각화에 유용
금리가 상승하면 채권 가격이 하락하여 손실 발생 가능
TMF
장기 국채 시장의 움직임을 세 배(3X) 확대하여 단기 트레이딩에 유리
변동성이 커서 적극적인 투자자에게 적합
장기 보유 시 가치 하락 가능성이 크며, 단기 투자에 적합
TLT와 TMF는 모두 미국 장기 국채에 투자하는 ETF이지만, 투자 전략과 위험도가 다르다. TLT는 안정적인 배당을 제공하는 반면, TMF는 레버리지 효과로 인해 변동성이 크며, 단기 투자에 적합하다. 따라서 투자자들은 자신의 투자 성향과 시장 전망을 고려하여 선택하는 것이 중요하다.
'자본주의 사회에서 살아남자 > 배당 정보' 카테고리의 다른 글
| 기아, 안정성과 수익성을 겸비한 고배당주 정보 정리(2025년) (0) | 2025.04.13 |
|---|---|
| 2025년 현대차 배당금 총정리 연도별 지급일/금액 (0) | 2025.04.12 |
| 2025년 SK하이닉스 배당금 전망 및 연도별 지급 내역 (0) | 2025.04.11 |
| 2025년 삼성전자 배당금 얼마? 연도별 지급일/금액까지 총정리 (0) | 2025.04.10 |
| 두나무(업비트) 2025년 및 과거 배당 정보 (0) | 2025.04.03 |
